:Budget, comptes administratifs : Une situation saine qui permet de poursuivre une politique volontariste d’investissement

L’exécution budgétaire 2022 s’inscrit dans un contexte de reprise économique, mais aussi dans contexte inflationniste marqué par les prémices de la crise énergétique.

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Budget principal - Fonctionnement

Il est marqué par des dynamiques de recettes, de dépenses contraintes et de nouvelles modalités de remboursement des services communs.

  • SUR LES RECETTES – une forte dynamique des produits tarifaires (effet ouverture en année pleine de la piscine Pré Leroy) et des recettes fiscales en hausse, notamment du fait de la TVA qui a bénéficié à la CAN avec une progression de 1,8M€ entre 2021 et 2022.
  • SUR LES DÉPENSES – une évolution de 2,6 M€ dont 1,1 M€ pour les postes énergétiques, le poste déchets (TGAP) et près de 1 M€ de RH (dont 0,7 M€ provenant d’obligations réglementaires) et de la dotation aux provisions (0,2 M€)

En 2022, un redressement de l’autofinancement :  En dépit de la forte inflation ayant impacté les postes Energies et les évolutions réglementaires influençant les dépenses RH (hausse du SMIC, point d’indice, réformes statutaires) l’Agglomération a su se mobiliser pour renforcer son autofinancement.

Focus sur les dépenses d’électricité et gaz

Une conjoncture défavorable atténuée par des mesures nationales permettant une dépense évitée de 0,291 M€

  • Hausse générale des tarifs électriques fin 2021, répercutée sur le nouveau marché 2022-2023 CAN (nov2021)
  • Ecrêtement de l’ARENH* (dec 2021)
  • Mesure 1 : Baisse de la TICFE (bouclier tarifaire –fev2022)
  • Mesure 2 : Atténuation de l’écrêtement de l’ARENH (1er trim 2022)

PRINCIPAUX FINANCEURS DES OPÉRATIONS EN 2022

  • Etat et établissements nationaux : 1,713 M€ (réhabilitation Pré-Leroy, immobilier d’enseignement supérieur, immobilier d’entreprises, bassin d’orage EP…).
  • Ville de Niort : 1,003 M€ (mutualisation DSI, projet Ribray/Gavacherie, éclairage stade complexe VV).
  • Département : 0,788 M€ (réhabilitation Moinot, immobilier d’enseignement supérieur, immobilier d’entreprises…).
  • Région : 0,748 M€ (réhabilitation Moinot, projet gare).
  • Europe -FEDER : 0,286 M€ (réhabilitation Conservatoire, EPONA).